单位价格(管理基金历史)- IOOF

阿尔法澳大利亚小型公司基金单位价格

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月16日2021	0.9410	0.9344
8月13日2021	0.9448	0.9382
8月12日2021	0.9414	0.9348
8月11日2021	0.9400	0.9334
2021年8月10日	0.9387	0.9321
8月9日2021	0.9316	0.9252
8月6日2021	0.9336	0.9270
8月5日2021	0.9324	0.9258
8月4日2021	0.9357	0.9291
8月3日2021	0.9314	0.9250
8月2日2021	0.9292	0.9228
2021年7月30日	0.9255	0.9191
2021年7月29日	0.9242	0.9178
2021年7月28日	0.9099	0.9035
2021年7月27日	0.9150	0.9086
2021年7月26日	0.9175	0.9111
2021年7月23日	0.9107	0.9043
2021年7月22日	0.9069	0.9005
2021年7月21日	0.8959	0.8897
2021年7月20日	0.8890	0.8828
2021年7月19日	0.8914	0.8852
2021年7月16日	0.9026	0.8964
2021年7月15日	0.8991	0.8929
2021年7月14日	0.8975	0.8913
2021年7月13日	0.8949	0.8887
2021年7月12日	0.8897	0.8835
2021年7月9日	0.8816	0.8754
2021年7月8日	0.8929	0.8867
7月7日	0.8926	0.8864
2021年7月6日	0.8804	0.8742
2021年7月5日	0.8938	0.8876
2021年7月2日	0.8968	0.8906
2021年7月1日	0.8905	0.8843
2021年6月30日	0.9832	0.9764
2021年6月29日	0.9709	0.9641
2021年6月28日	0.9720	0.9652
2021年6月25日	0.9773	0.9705
2021年6月24日	0.9675	0.9607
2021年6月23日	0.9681	0.9613
2021年6月22日	0.9694	0.9626
2021年6月21	0.9562	0.9496
2021年6月18日	0.9748	0.9680
2021年6月17日	0.9609	0.9541
6月16日2021	0.9680	0.9612
2021年6月15日	0.9697	0.9629
2021年6月11日	0.9636	0.9568
2021年6月10日	0.9589	0.9523
2021年6月9日	0.9504	0.9438
2021年6月8日	0.9493	0.9427
2021年6月7日	0.9478	0.9412
2021年6月04日	0.9496	0.9430
2021年6月3日	0.9445	0.9379
2021年6月2日	0.9423	0.9357
2021年6月	0.9342	0.9276
2021年5月31日	0.9370	0.9304
2021年5月28日	0.9380	0.9314
2021年5月27日	0.9319	0.9254
2021年5月26日	0.9265	0.9201
2021年5月25日	0.9281	0.9217
2021年5月24日	0.9161	0.9097
2021年5月21日	0.9124	0.9060
2021年5月20日	0.9102	0.9038
2021年5月19日	0.9016	0.8954
2021年5月18日	0.9209	0.9145
2021年5月17日	0.9186	0.9122
2021年5月14日	0.9144	0.9080
2021年5月13日	0.9093	0.9029
5月12日	0.9197	0.9133
2021年5月11日	0.9290	0.9226
2021年5月10日	0.9409	0.9343
2021年5月7日	0.9321	0.9255
2021年5月6日	0.9311	0.9247
2021年5月5日	0.9395	0.9329
2021年5月4日	0.9406	0.9340
2021年5月3日	0.9371	0.9305
2021年4月30日	0.9434	0.9368
2021年4月29日	0.9473	0.9407
2021年4月28日	0.9416	0.9350
2021年4月27日	0.9398	0.9332
2021年4月26日	0.9421	0.9355
2021年4月23日	0.9456	0.9390
2021年4月22日	0.9439	0.9373
2021年4月21日	0.9395	0.9329
2021年4月20日	0.9427	0.9361
2021年4月19日	0.9475	0.9409
2021年4月16日	0.9465	0.9399
2021年4月15日	0.9436	0.9370
2021年4月14日	0.9409	0.9343
2021年4月13日	0.9330	0.9264
2021年4月12日	0.9269	0.9205
2021年4月9日	0.9342	0.9276
2021年4月8日	0.9331	0.9265
2021年4月7日	0.9219	0.9155
2021年4月6日	0.9163	0.9099
2021年4月1日	0.9009	0.8947
2021年3月31日	0.8935	0.8873
2021年3月30日	0.8870	0.8808
2021年3月29日	0.8963	0.8901
2021年3月26日	0.9029	0.8967
2021年3月25日	0.8947	0.8885
2021年3月24日	0.8934	0.8872
2021年3月23日	0.8933	0.8871
2021年3月22日	0.8988	0.8926
2021年3月19日	0.8952	0.8890
2021年3月18日	0.9001	0.8939
2021年3月17日	0.8993	0.8931
2021年3月16日	0.9040	0.8976
2021年3月15日	0.8916	0.8854
2021年3月12日	0.8893	0.8831
2021年3月11日	0.8789	0.8727
2021年3月10日	0.8738	0.8678
2021年3月9日	0.8719	0.8659
2021年3月8日	0.8704	0.8644
2021年3月05日	0.8671	0.8611
2021年3月04日	0.8796	0.8734
3月2021	0.8927	0.8865
2021年3月2日	0.8917	0.8855
2021年3月1日	0.8941	0.8879
2021年2月26日	0.8821	0.8759
2021年2月25日	0.8988	0.8926
2021年2月24日	0.8970	0.8908
2021年2月23日	0.9011	0.8949
2021年2月22日	0.9097	0.9033
2021年2月19日	0.9133	0.9069
2021年2月18日	0.9185	0.9121
2021年2月17日	0.9229	0.9165
2021年2月16日	0.9325	0.9259
2021年2月15日	0.9322	0.9256
2021年2月12日	0.9195	0.9131
2021年2月11日	0.9221	0.9157
2021年2月10日	0.9289	0.9225
2021年2月9日	0.9244	0.9180
2021年2月8日	0.9307	0.9243
2021年2月5日	0.9208	0.9144
2021年2月4日	0.9083	0.9019
2021年2月3日	0.9167	0.9103
2021年2月2日	0.9061	0.8997
2021年2月1日	0.8910	0.8848
2021年1月29日	0.8893	0.8831
2021年1月28日	0.8853	0.8791
1月27日	0.9088	0.9024
1月25日2021	0.9087	0.9023
1月22日2021	0.9010	0.8948
1月21日2021	0.9028	0.8966
2021年1月20日	0.8950	0.8888
2021年1月19日	0.8892	0.8830
2021年1月18日	0.8780	0.8718
1月15日2021	0.8751	0.8689
2021年1月14日	0.8815	0.8753
2021年1月13日	0.8764	0.8702
1月12日2021	0.8772	0.8710
1月11日2021	0.8815	0.8753
2021年1月8日	0.8932	0.8870
2021年1月7日	0.8865	0.8803
2021年1月6日	0.8877	0.8815
2021年1月5日	0.9028	0.8966
2021年1月4日	0.9045	0.8981
2020年12月31日	0.8970	0.8908
2020年12月30日	0.9047	0.8983
2020年12月29日	0.9061	0.8997
2020年12月24日	0.8998	0.8936
2020年12月23日	0.8958	0.8896
12月22日	0.8878	0.8816
2020年12月21日	0.8954	0.8892
2020年12月18日	0.8992	0.8930
12月17日	0.9035	0.8971
2020年12月16日	0.8904	0.8842
2020年12月15日	0.8846	0.8784
12月14日	0.8856	0.8794
2020年12月11日	0.8828	0.8766
2020年12月10日	0.8846	0.8784
12月9日2020	0.8921	0.8859
2020年12月8日	0.8853	0.8791
12月7日2020	0.8818	0.8756
12月04日	0.8812	0.8750
2020年12月3日	0.8811	0.8749
12月2日2020	0.8824	0.8762
12月1日	0.8846	0.8784
2020年11月30日	0.8758	0.8696
11月27日	0.8810	0.8748
2020年11月26日	0.8842	0.8780
2020年11月25日	0.8828	0.8766
2020年11月24日	0.8814	0.8752
11月23日2020	0.8761	0.8699
11月20日	0.8742	0.8682
11月19日2020	0.8717	0.8657
2020年11月18日	0.8709	0.8649
2020年11月17日	0.8706	0.8646
2020年11月16日	0.8783	0.8721
2020年11月13日	0.8717	0.8657
2020年11月12日	0.8705	0.8645
2020年11月11日	0.8740	0.8680
2020年11月10日	0.8648	0.8588
2020年11月9日	0.9001	0.8939
2020年11月6日	0.8789	0.8727
2020年11月05日	0.8716	0.8656
2020年11月04日	0.8602	0.8542
2020年11月3日	0.8487	0.8427
2020年11月2日	0.8348	0.8290
10月30日	0.8382	0.8324
10月29日	0.8504	0.8444
10月28日	0.8626	0.8566
10月27日	0.8488	0.8428
10月26日	0.8638	0.8578
10月23日	0.8714	0.8654
10月22日	0.8782	0.8720
2020年10月21日	0.8790	0.8728
2020年10月20日	0.8838	0.8776
10月19日	0.8840	0.8778
10月16日	0.8810	0.8748
10月15日	0.8821	0.8759
10月14日	0.8861	0.8799
10月13日	0.8773	0.8711
10月12日	0.8701	0.8640
10月9日2020	0.8626	0.8565
10月8日2020	0.8606	0.8545
10月7日2020	0.8508	0.8448
2020年10月6日	0.8400	0.8341
10月05日	0.8400	0.8341
10月02日	0.8165	0.8108
2020年10月1日	0.8250	0.8192
9月30日2020	0.8191	0.8133
9月29日	0.8313	0.8255
9月28日	0.8240	0.8182
9月25日2020	0.8190	0.8132
9月24日	0.8149	0.8092
23 Sep 2020	0.8286	0.8228
9月22日	0.8148	0.8091
9月21日	0.8185	0.8127
2020年9月18日	0.8265	0.8207
9月17日2020	0.8231	0.8173
9月16日2020	0.8344	0.8285
2020年9月15日	0.8200	0.8142
9月14日	0.8135	0.8078
9月11日	0.8109	0.8052
9月10日	0.8168	0.8111
09九月2020	0.8073	0.8016
2020年9月8日	0.8212	0.8154
7 Sep 2020	0.8202	0.8144
2020年9月04日	0.8192	0.8134
2020年9月3日	0.8451	0.8392
2020年9月2日	0.8400	0.8341
2020年9月1日	0.8300	0.8242
8月31日2020	0.8391	0.8332
8月28日	0.8364	0.8305
27 Aug 2020	0.8378	0.8319
26 Aug 2020	0.8334	0.8275
8月25日	0.8338	0.8279
8月24日2020	0.8331	0.8272
8月21日2020	0.8211	0.8153
20 Aug 2020	0.8194	0.8136
2020年8月19日	0.8147	0.8090
2020年8月18日	0.8091	0.8034
2020年8月17日	0.7962	0.7906
8月14日2020	0.7964	0.7908
8月13日2020	0.7910	0.7854
12 Aug 2020	0.7920	0.7864
8月11日2020	0.8056	0.7999
10 Aug 2020	0.8168	0.8111
7 Aug 2020	0.8090	0.8033
8月6日2020	0.8145	0.8088
05 Aug 2020	0.8127	0.8070
8月4日2020	0.8125	0.8068
03 Aug 2020	0.8002	0.7946
2020年7月31日	0.7987	0.7931
2020年7月30日	0.8085	0.8028
2020年7月29日	0.8011	0.7955
2020年7月28日	0.8093	0.8036
2020年7月27日	0.8140	0.8083
2020年7月24日	0.8111	0.8054
2020年7月23日	0.8160	0.8103
2020年7月22日	0.8142	0.8085
2020年7月21日	0.8133	0.8076
2020年7月20日	0.7974	0.7918
2020年7月17日	0.7978	0.7922
2020年7月16日	0.7841	0.7786
2020年7月15日	0.7838	0.7783
2020年7月14日	0.7788	0.7733
2020年7月13日	0.7851	0.7796
2020年7月10日	0.7859	0.7804
2020年7月9日	0.7867	0.7812
2020年7月8日	0.7769	0.7714
7月7日2020	0.7844	0.7789
2020年7月6日	0.7840	0.7785
2020年7月3日	0.7834	0.7779
2020年7月2日	0.7833	0.7778
2020年7月1日	0.7814	0.7759
30 june 2020	0.7796	0.7741
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2015年6月11日	0.9522	0.9455
2015年6月10日	0.9407	0.9341
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2015年6月05日	0.9457	0.9391
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